CB-ACCENT LUX - SWAN FLEXIBLE CLASS C INST INF. ED EUR

CB-ACCENT LUX - Swan Flexible C Acc EUR
LA CLASSE C PUO' ESSERE ACQUISTATA ESCLUSIVAMENTE DA INVESTITORI ISTITUZIONALI E NON E' APERTA A INVESTITORI PRIVATI

Il fondo investe lo 0-75% del proprio portafoglio in azioni e la porzione restante in obbligazioni, strumenti del mercato monetario e altri investimenti collettivi. Le obbligazioni convertibili rappresentano un massimo del 50% del patrimonio netto del comparto. Le obbligazioni con rating inferiore a investment grade, le obbligazioni dei mercati emergenti (indice EMBI Global Diversified) e le azioni dei mercati emergenti (indice MSCI Emerging Markets) non possono costituire ciascuna oltre il 75% e l'esposizione ad altri investimenti collettivi non può superare il 10% del patrimonio netto del comparto. Il comparto investe esclusivamente in obbligazioni quotate sui principali mercati internazionali, con l'esclusione delle obbligazioni dei Paesi emergenti denominate in valuta locale, delle obbligazioni convertibili in azioni (contingent convertibles o CoCo bond), delle obbligazioni di emittenti insolventi o in difficoltà (default & distressed bond), dei titoli garantiti da attività e dei titoli garantiti da mutui ipotecari (Asset Backed Securities & Mortgage Backed Securities), nonché delle obbligazioni con rating "C" e "D" in base ai seguenti limiti: "Ca" di Moody's, "CC" di Fitch e "CC" di S&P. L'esposizione a valute diverse dalla valuta di riferimento rappresenta un massimo del 30% del patrimonio netto. Il comparto ricorre a strumenti derivati per fini di copertura dei rischi e di gestione efficiente del portafoglio.

Il fondo è gestito da Swan Asset Management SA società di gestione del risparmio di diritto svizzero fondata nel 2008 a Lugano Paradiso. L'asset under management complessivo del fondo a fine gennaio '19 risulta essere di circa 15 milioni di euro.