28/01/2020

Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund

CARATTERISTICHE

Il Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund investe in titoli obbligazionari in euro focalizzandosi sui titoli Investment Grade: i titoli ad alto rendimento non possono superare il 15% del totale.  Il benchmark del fondo è il Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index.  Il portafoglio tende ad essere focalizzato sui titoli di Stato dei paesi dell’area Euro, con il peso dei titoli corporate High Yield intorno al 10%.

I RISULTATI

Il rendimento annuo della classe R negli ultimi tre anni è stato del 3,8%, quasi un punto e mezzo superiore a quello del benchmark di categoria, con una volatilità dei rendimenti mensili marginalmente superiore alla media. Il rapporto rischio/rendimento è stato il migliore della categoria negli ultimi tre anni.

CLASSI E COSTI

Del fondo vengono distribuite numerose classi retail: due classi B, una in euro e una in dollari con la copertura del rischio cambio, il cui costo totale di gestione è stato dello 0,7% nel corso dell’ultimo esercizio, e una classe M in euro il cui costo di gestione è stato dello0,61%.  La classe R ha due versioni in euro, una delle quali a distribuzione, e una in dollari con la  copertura del rischio cambio.

L’OPINIONE

Il Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund è una delle scelte migliori all’interno della categoria, con un track record stabilmente positivo e una struttura di costi inferiore alla media della categoria.

 

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