Analisi

CARATTERISTICHE 

Il fondo Schroder Euro Corporate Bond investe in titoli obbligazionari emessi da società in Euro seguendo come benchmark l’indice ICE BofA ML Euro Corporate. Lo stile di gestione è abbastanza neutrale sia nella allocazione geografica che settoriale e anche il rischio è abbastanza in linea con quello dell’indice di riferimento. Attualmente il rendimento medio a scadenza del portafoglio è del 4,5% con un duration media di 4,5 anni. 

I RISULTATI 

La performance media annua della classe retail C è stata dell’1,77%, tra le migliori della categoria, e con una volatilità dei rendimenti mensili significativamente inferiore alla media. Negli ultimi anni i rendimenti sono stati stabilmente ai livelli migliori della categoria. 

CLASSI E COSTI 

Del fondo sono disponibili varie classi retail A in Euro, a distribuzioni ed accumulazione, il cui costo totale di gestione è stato dell’1,03% nel corso dell’ultimo esercizio e classi C con un costo dello 0,63%. 

L’OPINIONE 

Il fondo Schroder Euro Corporate Bond è adatto all’investitore che vuole un’esposizione sui mercati obbligazionari corporate dell’area Euro in linea con il benchmark della categoria senza sorprese.