CARATTERISTICHE
Il fondo DWS Invest ESG Euro Bond investe in titoli obbligazionari corporate in Euro e segue come benchmark l’indice iBoxx Euro Overall 1-3Y: il fondo si focalizza infatti su emissioni con scadenze inferiori ai tre anni. Il fondo investe anche in titoli di Stato e pertanto non è un Obbligazionario Corporate standard: a fine dicembre il 21% era investito in titoli di Stato, soprattutto italiani. Il portafoglio è focalizzato su titoli Investment Grade, con attualmente il 9% investito in titoli ad alto rendimento, e il livello di indicizzazione al benchmark è elevato.
I RISULTATI
La performance annua negli ultimi tre anni della classe retail C è stata pari a -1,46%, tra le migliori della categoria e il 3,0% migliore di quella del benchmark di categoria. La volatilità dei rendimenti mensili è stata la più bassa della categoria grazie alla duration ridotta, attualmente a 1,8 anni.
CLASSI E COSTI
Del fondo vengono distribuite soprattutto la classe retail LC Il costo totale di gestione è stato dello 0,46% nel corso dell’ultimo esercizio.
L’OPINIONE
Il fondo DWS Invest ESG Euro Bond è uno dei fondi Obbligazionari Euro Corporate che ha ottenuto i risultati migliori negli ultimi tre anni, ma bisogna tener presente la focalizzazione sui titoli a breve termine.
© 2001-2022 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati
I dati le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating, nessuna garanzia viene data in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza.
I dati e le elaborazioni pubblicate nel presente sito non devono essere considerate un'offerta di vendita, di sottoscrizione e/o di scambio, e non devono essere considerate sollecitazione di qualsiasi genere all'acquisto, sottoscrizione o scambio di strumenti finanziari e in genere all'investimento.